建信沪深300红利ETF季报解读：本期利润 -631.65万元，份额总额增长1700万份

来源：新浪基金∞工作室

建信沪深300红利ETF于近日发布2025年第1季度报告。报告显示，该基金在本季度呈现出一些值得关注的变化，其中本期利润为 -631.65万元，而报告期末基金份额总额较期初增长了1700万份。这些数据的背后，反映了基金在投资运作、市场表现等多方面的情况，对投资者的决策具有重要参考意义。

主要财务指标：本期利润为负，资产净值仍具规模

多项指标反映基金阶段性盈亏与规模

本季度建信沪深300红利ETF主要财务指标如下：

本期已实现收益为168.56万元，然而本期利润却为 -631.65万元，这表明尽管在利息收入、投资收益等方面有一定收获，但公允价值变动收益可能不佳，拖累了整体利润。加权平均基金份额本期利润为负，反映到投资者层面，意味着平均每份基金在本季度处于亏损状态。不过，期末基金资产净值仍达2.27亿元，显示基金具备一定规模。

基金净值表现：短期波动，长期跑赢基准

近三月净值下跌，长期优势明显

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比如下：

过去三个月，基金净值增长率为 -3.05%，业绩比较基准收益率为 -3.34%，基金跑赢基准0.29个百分点，但短期内仍呈下跌态势。从长期来看，过去一年、三年、五年及自基金合同生效起至今，基金净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准，显示出该基金长期投资的价值。

投资策略与运作：完全复制法，严控跟踪误差

紧跟指数，确保紧密跟踪

本基金为跟踪沪深300红利指数的被动型指数基金，采用完全复制法构建投资组合。报告期内，标的指数未发生成分股进出调整，管理人后续将通过定性与定量结合的方法，致力于将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低水平。这种策略旨在紧密跟随标的指数，使投资者能够获得与指数相近的收益，同时减少主动投资带来的不确定性。

基金业绩表现：短期波动，符合市场预期

本季净值与基准同向波动

本报告期本基金净值增长率 -3.05%，波动率0.74%，业绩比较基准收益率 -3.34%，波动率0.74%。基金净值与业绩比较基准收益率均为负，且波动率相同，表明基金紧密跟踪指数，在市场波动下，其表现符合被动型指数基金的特点。虽然本季度业绩不佳，但从长期投资角度，需结合市场整体走势及基金长期表现综合考量。

资产组合情况：权益投资占主导

权益投资超九成，资产配置集中

报告期末基金资产组合情况如下：

权益投资占基金总资产比例高达99.61%，几乎全部为股票投资，显示基金高度聚焦股票市场，风险与收益特征与股票型基金相符。银行存款和结算备付金合计占0.37%，其他资产占0.02%，整体资产配置较为集中于权益类资产，投资者需关注股票市场波动对基金净值的影响。

行业投资组合：金融、采掘等行业权重较高

多行业布局，金融占比近半

报告期末按行业分类的股票投资组合如下：

基金投资覆盖多个行业，金融业公允价值占基金资产净值比例近半，达46.64%，采矿业和制造业分别占17.10%和17.35%，交通运输、仓储和邮政业占10.96%。行业分布反映了沪深300红利指数的成分股特点，投资者需关注这些行业的整体发展趋势对基金业绩的影响。

股票投资明细：前十股票集中，权重相对分散

前十股票展现投资重点

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下：

前十股票占基金资产净值比例相对分散，最高的中远海控占5.11%。这些股票来自不同行业，体现了基金投资的多元化，同时也有助于分散风险。投资者可关注这些股票的业绩表现和市场动态，以把握基金的潜在走势。

开放式基金份额变动：份额增长，资金流入积极

申购赎回致份额增长1700万份

开放式基金份额变动情况如下：

报告期内，基金总申购份额为3600万份，总赎回份额为1900万份，净申购导致基金份额总额增长1700万份。这表明尽管本季度基金净值下跌，但仍有资金积极流入，反映出部分投资者对该基金长期投资价值的认可。然而，投资者也需关注后续资金流动对基金规模和投资运作可能产生的影响。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。